赣州市档案局2016年部门决算
目录
第一部分 赣州市档案局部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 赣州市档案局2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、机关运行经费情况说明
四、“三公”经费支出决算情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
八、专业名词解释
第三部分 赣州市档案局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况
第一部分 赣州市档案局部门概况
一、部门主要职能
根据赣市府办发〔2015〕22号文件规定，本部门主要职责：
（一）负责编制全市档案事业发展规划，维护档案完整，确保档案资料安全，指导各县（市、区）档案业务工作。
（二）负责拟定全市档案工作的规章制度，依法开展档案行政执法和监督；负责档案宣传、档案编研、信息开发、利用与管理工作。推进档案信息化建设。充分发挥档案信息资源作用，为经济建设和社会事业发展提供服务。
（三）负责全市档案馆网点建设布局的指导等有关工作，指导、协调市属各类档案馆档案资料接收和收集范围。
（四）负责指导市直单位档案业务工作，接收、统一管理市直单位移交进馆的档案资料及档案史料的展览、陈列工作；负责市直单位已公开现行文件的收集、整理和利用工作。
（五）负责调查、征集散存在社会上的各门类、各载体的档案资料；负责指导全市档案系统爱国主义教育基地的建设工作。
（六）组织开展档案技术和理论研究，制订全市干部队伍建设规划，组织档案业务教育和档案干部培训工作。
（七）承办市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本部门决算汇编范围的单位共1个：赣州市档案局。
本部门2016年年末编制人数18人，其中事业编制18人；年末实有人数31人，其中在职人员18人，退休人员13人。
第二部分 赣州市档案局2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
本部门2016年度收入总计652.81万元，其中上年结转和结余201.37万元，较上年增长670.11%，主要原因是数字档案建设拨款结转；本年收入合计451.44万元，较上年增长23%，主要原因是增加了数字档案馆建设拨款收入。
本部门2016年度支出总计652.81万元，其中本年支出合计367.85万元，较上年增长20.21%，主要原因是数字档案建设支出增加；年末结转和结余284.96万元，较上年增长227.01%，主要原因是数字档案馆项目支出结转。
二、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为406.16万元，决算数为367.85万元，完成年初预算的90.66%，主要原因是：数字档案馆建设中中心机房建设及信息研发与维护工程5%的质保金未支付。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 317.83万元，决算数为283.11万元，完成年初预算的89.08%，主要原因是数字档案馆建设中中心机房建设及信息研发与维护工程5%的质保金未支付；社会保障和就业支出年初预算数为64.41万元，决算数为55.16万元，完成年初预算的85.64%，主要原因是从2016年10月起离退休人员工资改在社保发放；医疗卫生与计划生育支出年初预算支出12.78万元，决算数为17.05万元，完成年初预算数的133.41%，主要原因是新增3人；住房保障支出年初预算数为11.14万元，决算数为12.53万元，完成年初预算数的112.48%，主要原因是新增3人。
按经济分类科目分：工资福利支出154.85万元，较上年增长6.61%，主要原因是新增3人；商品和服务支出 70.91万元，较上年增长8.46%，主要原因是：2016年加大了档案业务支出；对个人和家庭补助支出60.96万元，较上年下降5.04%，主要原因从2016年10月起离退休人员工资改在社保发放；其他资本性支出81.13万元，较上年增长160.28%，主要原因是数字档案馆建设支出。
三、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费70.91万元，较上年增长1.69%，主要原因是：加大了档案业务支出。其中：办公费5.37万元，工会经费3.66万元，公务用车运行维护费3.03万元，因公出国（境）费用1.9万元，取暖费0.77万元，邮电费1.98万元，差旅费7.69万元，公务接待费1.21万元，专用材料费14万元，培训费：0.30万元，劳务费用13.75万元，其他交通费用10.04，其他商品和服务支出7.22万元。
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数20.92万元，决算数为6.14万元，完成预算的29.35%，决算数较上年下降42.24%，其中：
（一）因公出国（境）支出无年初预算数，决算数为1.9万元，2017年因公出国（境）一批次出境人数1人。去年无因公出国（境）支出，增加的原因是我局局长应邀参加江西省档案学会赴台公务活动产生的支出，其目的是征集蒋经国主政赣州期间的珍贵档案资料。
（二）公务接待费支出年初预算为10.29万元，决算数为1.21万元，完成预算的11.76%，决算数较上年下降46%。主要原因是我局进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出10.63万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算为10.63万元，决算数为3.03万元，完成预算的28.50%，决算数较上年下降63.89%；主要原因是公务用车改革，相应减少了公务用车运行维护费支出。
五、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额81.13万元，其中：政府采购货物支出0.99万元，占采购支出总额的1.22%；政府采购工程支出80.14万元，占采购支出总额的98.78%。
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
本部门高度重视预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门预算绩效管理取得成效。一是抓好绩效目标编制；二是加强过程跟踪监控；三是开展支出绩效评价；四是强化评价结果运用，评价结果与项目资金安排衔接一致。
八、专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
第三部分 赣州市档案局2016年部门决算表