赣州市档案馆2020年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市档案馆概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市档案馆概况
一、部门主要职能
根据赣市办字〔2019〕61号文件规定，本部门的主要职责：
（一）贯彻执行党和国家、省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范，集中统一管理市级机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。
（二）依法接收属于市档案馆接收的市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并提供档案接收方面的指导；负责调查、征集、整理散存散失在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，以及著名人物在赣州活动中形成的各种载体、门类的档案资料；开展主动建档存史工作。
（三）安全、科学保管市级机关、团体、企事业单位和其他组织的已进馆档案资料；开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。
（四）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务；负责市直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。
（五）开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求。
（六）开展本馆档案信息化建设，负责市级重要政务数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用；推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为经济建设和社会事业发展提供服务。
（七）开展档案理论和科学技术研究，加强馆际合作和业务交流，推进档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设；承担全市档案资料目录中心（平台）建设，推进区域档案信息资源共享。
（八）负责档案专业技术和本馆专业人才队伍建设工作。
（九）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，是赣州市档案馆。
本部门2020年年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员15人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 763.94 万元，其中年初结转和结余 243.79 万元，较2019年增加205.71万元，增长540.20 %；本年收入合计 520.15 万元，较2019年减少278.94万元，下降34.90 %，主要原因是：2020年项目建设拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 513.41 万元，占 98.70 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 6.73 万元，占 1.30 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 763.94 万元，其中本年支出合计 657.49 万元，较2019年增加78.05万元，增长13.47 %，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余 106.45 万元，较2019年减少151.28万元，下降58.70%，主要原因是：项目结余结转减少。
本年支出的具体构成为：基本支出 388.52 万元，占 59.10 %；项目支出 268.96 万元，占 40.90 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 410.68 万元，决算数为 650.75 万元，完成年初预算的 158.46 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 348.29 万元，决算数为 586.23万元，完成年初预算的 168.32 %，主要原因是：完成年初预算数。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为18.95万元，决算数为25.60万元，完成年初预算的135 %，主要原因是：完成年初预算数。
（三）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为23.99 万元，决算数为23.99 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：完成年初预算数。
（四）住房保障支出年初预算数为19.45万元，决算数为14.93万元，完成年初预算的76.76 %，主要原因是：完成年初预算数。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 379.95 万元，其中：
（一）工资福利支出 300.98 万元，较2019年增加92.69 万元，增长45.50%，主要原因是：财务科目变动。
（二）商品和服务支出 79.95 万元，较2019年增加0.92万元，增长1.23 %，主要原因是：办公经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出 2.08 万元，较2019年减少98.24 万元，下降97.93 %，主要原因是：财务科目变动。
（四）资本性支出 0.91 万元，较2019年减少0.24万元，下降20.33 %，主要原因是：精简支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为 9.5 万元，决算数为 0.94 万元，完成预算的9.89 %，决算数较2019年减少0.14 万元，下降12.96 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无因公出国（境）需求。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）需求。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次，主要为：无因公出国（境）需求。
（二）公务接待费支出年初预算数为 9.5 万元，决算数为 0.94万元，完成预算的9.89 %，决算数较2019年减少0.14万元，下降12.96 %，主要原因是我馆进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我馆进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。全年国内公务接待 14 批，累计接待 103 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：我馆进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是公车改革无车辆，全年购置公务用车 0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革无车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是公车改革无车辆，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革无车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 78.73 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加2.52万元，增长3.31 %，主要原因是：人员数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额96.38万元，其中：政府采购货物支出 60.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目共 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 178 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.28 %。
组织对“赣州市数字档案馆（二期）建设”、“档案保护” 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 96.61万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，在规定时间内保质保量完成了项目任务。
组织对“赣州市档案馆”1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 563.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看， 基本完成档案年度进馆计划和档案接收指导工作，安全保管档案；热情周到服务查档群众，完成2000人次，10000件档案的档案资料查阅利用服务；圆满完成档案展览1次、档案编研成果1本，获得较高评价；维护档案管理系统，保护数字档案资源安全管理和有效利用。自评得分90.51分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映“赣州市数字档案馆（二期）建设”、“档案保护”2个项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“赣州市数字档案馆（二期）建设”项目绩效自评得分为 93.09 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 21.6 万元，完成预算的 30.86 %。项目绩效目标完成情况：一是2019年-2020年馆藏增量档案的数字化加工进入收尾阶段；二是根据数字档案馆建设标准，已采购相关专业设备。发现的问题及原因：因疫情原因导致资金支付进度不够快。下一步改进措施：提前谋划，中期加强监督指导，促进项目及早完工。“档案保护”项目自评得分96.95分。项目全年预算数为 108 万元，执行数为 75.01 万元，完成预算的 69.45 %。项目绩效目标完成情况：基本完成对1998平方米档案库房、54万卷档案的保护和管理。发现的问题及原因：因疫情原因导致资金支付进度不够快。下一步改进措施：提前谋划，中期加强监督指导，促进项目及早完工。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
