赣州市档案馆2021年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市档案馆概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市档案馆概况
一、部门主要职能
根据赣市办字〔2019〕61号文件规定，本部门的主要职责：
（一）贯彻执行党和国家、省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范，集中统一管理市级机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。
（二）依法接收属于市档案馆接收的市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并提供档案接收方面的指导；负责调查、征集、整理散存散失在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，以及著名人物在赣州活动中形成的各种载体、门类的档案资料；开展主动建档存史工作。
（三）安全、科学保管市级机关、团体、企事业单位和其他组织的已进馆档案资料；开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。
（四）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务；负责市直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。
（五）开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求。
（六）开展本馆档案信息化建设，负责市级重要政务数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用；推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为经济建设和社会事业发展提供服务。
（七）开展档案理论和科学技术研究，加强馆际合作和业务交流，推进档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设；承担全市档案资料目录中心（平台）建设，推进区域档案信息资源共享。
（八）负责档案专业技术和本馆专业人才队伍建设工作。
（九）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，是赣州市档案馆本级。
本部门2021年年末实有人数 15 人，其中在职人员15人，离休人员 0 人，退休人员0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 16人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 433.86 万元，其中年初结转和结余 110.07 万元，较2020年减少133.72 万元，下降54.85%；本年收入合计 323.79万元，较2020年减少196.36万元，下降37.75 %，主要原因是：随着项目款的支付，年初结转和结余减少 。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 318.26万元，占 98.29 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 5.53 万元，占1.71 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 433.86 万元，其中本年支出合计 433.86 万元，较2020年减少223.63 万元，下降34.01 %，主要原因是：项目支出下降；年末结转和结余 0 万元，较2020年减少 106.45万元，下降100 %，主要原因是：2021年度预算一体化系统收支平衡，无年末结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出 280.72 万元，占 64.70 %；项目支出 153.14 万元，占 35.30 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 582.15万元，决算数为 424.71万元，完成年初预算的 73%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 523.27 万元，决算数为 353.02万元，完成年初预算的67.46 %，主要原因是：因疫情原因，尚有项目未完工、未结算。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为16.96万元，决算数为22.62万元，完成年初预算的133.37%，主要原因是：完成年初预算数。
（三）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为23.53 万元，决算数为24.86万元，完成年初预算的 105.65 %，主要原因是：完成年初预算数。
（四）住房保障支出年初预算数为18.39万元，决算数为24.21万元，完成年初预算的131.65 %，主要原因是：完成年初预算数。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 271.57 万元，其中：
（一）工资福利支出 212.93 万元，较2020年减少 88.05 万元，下降29.25 %，主要原因是：科目调整。
（二）商品和服务支出 48.98 万元，较2020年减少 30.97 万元，下降 38.74 %，主要原因是：控制办公经费支出。
（三）对个人和家庭补助支出 9.66 万元，较2020年增加7.58 万元，增长364 %，主要原因是：科目调整。
（四）资本性支出 0 万元，较2020年减少0.91 万元，下降100 %，主要原因是：本年度未用一般性财政拨款基本支出购固定资产。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出年初预算数为 9.50 万元，决算数为 1.94 万元，完成预算的 20.42 %，决算数较2020年增加1万元，增长106.38%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无因公出国（境）需求。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）需求。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）需求。
（二）公务接待费支出年初预算数为 9.5 万元，决算数为 1.94万元，完成预算的20.42 %，决算数较2020年增加1 万元，增长106.38 %，主要原因是2020年12月市档案馆被省档案局评为示范档案馆，2021年多数县（市、区）档案馆前来学习交流，而且2021年6月市档案馆举办了“庆祝建党100周年档案文献展览”，县（市、区）档案馆、驻点村支部党员前来参观。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求。全年国内公务接待 24 批，累计接待 234 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为接待县（市、区）档案馆参观、交流、学习。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是公车改革无车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革无车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是公车改革无车辆，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革无车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出 48.98 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少29.75 万元，降低37.79 %，主要原因是：落实过紧日子压减公用经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额123.49万元，其中：政府采购货物支出13.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目2个，涉及资金368万元。
组织对2021年度“赣州市数字档案馆（三期）”项目、“档案保护”项目等2个项目开展了部门评价，涉及资金368万元。从评价结果来看，通过实施项目，达到档案服务民生、服务社会的重要作用。
组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 592.15万元。从评价结果来看，市档案馆能够很好地履行职责，档案资源体系建设稳步推进，档案安全体系建设基础不断夯实，档案信息化建设扎实开展，档案资源开发利用富有成效。
（二）项目支出绩效自评结果
在部门决算中反映“赣州市数字档案馆（三期）”项目、“档案保护”项目等2个项目绩效自评结果。
1.“赣州市数字档案馆（三期）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.56分。项目全年预算数为 260万元，执行数为41.48万元，完成预算的15.57%。项目绩效目标完成情况较好，因疫情原因，项目进展不够快，项目在2022年延续。
2.“ 档案保护 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.94分。项目全年预算数为108万元，执行数为 53.3万元，完成预算的49.35 %。项目绩效目标完成情况较好，因疫情原因，项目进展不够快，项目在2022年延续。
（三）项目支出部门评价结果
《项目支出绩效自评表》如下。
（四）部门整体支出绩效自评结果
《部门整体支出绩效自评表》如下。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指档案馆参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
七、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指档案馆参照公务员法管理的事业单位用于档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
